Change log : 19/09/2567 - มีผลบังคับใช้ : 01/10/2567 09:00

แก้ไข API : Fund factsheet

รายละเอียด :

• API : 12. ความเหมาะสมกับผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน (Click)

ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ดังนี้

• risk_spectrum_desc

• risk_spectrum

ยกเลิกคอลัมน์ ดังนี้

• fund_suitable_desc

• fund_not_suitable_desc

• important_notice

Change log : 15/07/2567 - มีผลบังคับใช้ : 15/07/2567 10:30

เปิดใช้งาน API : fund daily info

รายละเอียด :

• API : fund daily info

แก้ไข / ปรับปรุงข้อมูล NAV รายวันของกองทุน

Change log : 11/07/2567 - มีผลบังคับใช้ : 11/07/2567 11:40

ปิดปรับปรุง API : fund daily info ชั่วคราว

รายละเอียด :

• API : fund daily info

แก้ไข / ปรับปรุงข้อมูล NAV รายวันของกองทุน

Change log : 29/06/2567 - มีผลบังคับใช้ : 01/07/2567 09:00

เปิดใช้งาน One report API

รายละเอียด :

• API : One Report API (Link)

เพิ่มชุดข้อมูลใหม่ใน API One Report API

รายละเอียด :

• 21.ข้อมูลคณะกรรมการ (Board of directors) (Link)

• 22.ข้อมูลผู้บริหาร (Link)

• 23.ข้อมูลคณะกรรมการอื่น ๆ ของบริษัท (Link)

Change log : 17/04/2567 - มีผลบังคับใช้ : 18/04/2567 08:00

เพิ่ม API ใหม่
Fund Factsheet API

32. ประวัติการเปลี่ยนบริษัทจัดการของกองทุน

GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/fund_manager

ชื่อ Field / รายละเอียด

• seq / ลำดับ (เรียงจากล่าสุด)

• unique_id / รหัสบริษัทจัดการ

• efft_date / วันที่มีผล

• exp_date / วันที่สิ้นสุดการเป็น fund_manager

Change log : 28/03/2567 - มีผลบังคับใช้ : 28/03/2567 09:30

API : Digital Asset ปิดปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าในระยะถัดไป
โดยมีรายละเอียดดังนี้

• 02. มูลค่าซื้อขายรายเดือนจำแนกตามประเภทผู้ลงทุน

• 03. มูลค่าซื้อขายรายเดือน จำแนกตามสินทรัพย์ดิจิทัล

• 04. จำนวนบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ active รายเดือน แยกตามประเภทผู้ลงทุน

• 06. ข้อมูลซื้อขาย ohlcv แต่ละคู่ asset-currency แต่ละผู้ประกอบธุรกิจแบบรายวัน

• 07. ข้อมูลการซื้อขายตามประเภทของผู้ลงทุน แต่ละคู่ asset-currency แบบรายวัน

• 08. ข้อมูลการฝากถอนและโอนสินทรัพย์ตามประเภทผู้ลงทุน แต่ละสินทรัพย์แต่ละประเภทธุรกรรม แบบรายวัน

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้ข้อมูลจาก “รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายสัปดาห์” บนเว็บไซต์สำนักงานแทน
(https://www.sec.or.th/TH/Pages/WeeklyReport.aspx)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Change log : 27/02/2567 - มีผลบังคับใช้ : 27/02/2567 15:00

ปิดปรับปรุง API : Onereport ตามรายละเอียดด้านล่าง

• 02.ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา (R&D)

• 04.ข้อมูลโครงสร้างรายได้แบ่งตามรายได้จากต่างประเทศ

• 07.ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

• 09.ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทางสังคม - พนักงานและค่าตอบแทน

• 10.ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทางสังคม - การฝึกอบรมและความปลอดภัย

• 16.งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

• 18.ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

หากดำเนินการปรับปรุง / แก้ไขเสร็จสิ้นจะเปิดการใช้งานอีกครั้ง

Change log : 07/11/2566 - มีผลบังคับใช้ : 15/12/2566 08:00

เพิ่ม API ใหม่

One Report API

Change log : 01/09/2566 - มีผลบังคับใช้ : 15/09/2566 08:00

เปิดใช้งาน Digital Asset API & PVD Factsheet API

รายละเอียด :

เปิดใช้งาน Digital Asset API & PVD Factsheet API

Change log : 28/08/2566 - มีผลบังคับใช้ : 31/08/2566 08:00

ปิดปรับปรุง Digital Asset API

รายละเอียด :

ปรับปรุง แก้ไข service ของ Digital asset API

Change log : 16/08/2566 - มีผลบังคับใช้ : 01/09/2566 08:00

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง URL ของ Digital Asset API ดังนี้

รายละเอียด :

เพิ่มหมวดหมู่ของ API ลงใน URL

ตัวอย่าง :

จาก https://api.sec.or.th/monthly/{trade_date}/customer

เป็น https://api.sec.or.th/DigitalAsset/monthly/{trade_date}/customer

Change log : 04/01/2566 - มีผลบังคับใช้ : 04/01/2566 08:00

เพิ่มคำอธิบายในส่วนของ Management style ใน API Fund Factsheet API ข้อที่ 8

08. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน

GET : https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/policy

Change log : 29/09/2565 - มีผลบังคับใช้ : 29/09/2565 08:00

เปลี่ยนแปลงการเผยแพร่ข้อมูลใน API Fund Fact Sheet (บาง Field)

ข้อมูลงวดที่เผยแพร่ใน Field ดังกล่าวจะมีถึงเดือน พฤษภาคม 2565

API กองทุน (Fund Factsheet) ทั้ง API

17. ประมาณการพอร์ตการลงทุนของกองทุน Buy & Hold
GET : https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/buy_and_hold

API กองทุน (Fund Factsheet) บาง Field

03. ค้นหาชื่อกองทุนด้วยชื่อย่อหรือชื่อกองทุนบางส่วน
POST: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund

• permit_us_investment : อนุญาติให้ผู้ที่มีสัญชาติ US ลงทุน

06. มูลค่าหน่วยลงทุน/จำนวนหน่วยลงทุนในการสั่งซื้อขาย/คงเหลือ
GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/investment

• minimum_sub_ipo_addi_desc : รายละเอียดเพิ่มเติมของมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก (9.5.3)

• minimum_sub_addi_desc : รายละเอียดเพิ่มเติมของมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (9.5.4)

• minimum_redempt_addi_desc : รายละเอียดเพิ่มเติมของหน่วย (มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน)

• minimum_redempt_unit_addi_desc : รายละเอียดเพิ่มเติมของจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน

10. ประเภทกองทุน Feeder Fund (เฉพาะกรณีที่เป็น Feeder Fund เท่านั้น)
GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/feeder_fund

• feeder_fund_link : URL บลจ.ของกองทุนหลัก

12. ความเหมาะสมกับผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน
GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/suitability

• fund_suitable_desc : กองทุนนี้เหมาะกับใคร

• fund_not_suitable_desc : กองทุนนี้ไม่เหมาะกับใคร

• important_notice : คำเตือนที่สำคัญ

16. ประมาณผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุนที่กองทุนจะได้รับ (โดยประมาณ)
GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/return

• total_estimated_return : ประมาณผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับก่อนหักค่าใช้จ่าย…%ต่อปี (9.13.1.1)

• annual_estimated_expense : ประมาณการค่าใช้จ่าย (9.13.1.2)

• investment_period_year : ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) ปี (9.13.1.4)

• investment_period_month : ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) เดือน (9.13.1.4)

19. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย
GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/fund_compare

• fund_compare_link : ลิ้งค์ของประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย (8.2)

22. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
GET : https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/performance

• as_of_date : ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ณ วันที่ (8.3) -- Format ไม่ตายตัว เป็น Free Text

23. ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปีและความผันผวนของผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี
GET : https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/5YearLost

• sd_five_year_percent : ความผันผวนของผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (8.5)

24. นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน
GET : https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/dividend

• dividend_details : ปันผล (ระบุใน Fund Factsheet)

• book_closing_date : วันที่ปิดสมุด

• payment_date : วันที่จ่าย

• dividend_per_share : จำนวนเงินปันผล

• dividend_policy_remark : หมายเหตุ นโยบายการจ่ายเงินปันผล

25. ค่าธรรมเนียมกองทุน
GET : https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/fee

• actual_value_unit : หน่วย อัตราที่จ่ายจริง (Free Text)

• fee_other_desc : หมายเหตุุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

Change log : 15/08/2022 - มีผลบังคับใช้ : 01/09/2022 08:00

เพิ่ม 2 API ใหม่

1. Bond API : ข้อมูล Feature & outstanding ตราสารหนี้

รายละเอียด : https://api-portal.sec.or.th/changes-bond-20220810

2. Digital Asset API : ข้อมูลมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

รายละเอียด : https://api-portal.sec.or.th/changes-da-20220810

Change log : 30/06/2021 - มีผลบังคับใช้ : 01/07/2021 08:00

เพิ่ม 2 API ใหม่

Fund Factsheet API

30. ประวัติการเปลี่ยนชื่อ / นโยบาย / การลงทุนต่างประเทศ / ลักษณะโครงการ

GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/fund_hist

ชื่อ Field / รายละเอียด

• proj_id / เลขที่โครงการ ({Type}{ID}_YYYY)

• efft_date / วันที่มีผล

• exp_date / วันที่สิ้นสุด

• proj_name_th / ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

• proj_eng_name / ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

• proj_abbr_name / ชื่อย่อ

• policy_desc / ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน (นิยามประกาศ สน.87/2558 ภาคผนวก 2)

• invest_country_flag / การลงทุนต่างประเทศ

• proj_retail_type / ลักษณะโครงการ

• remark / รายละเอียกการเปลี่ยนแปลง

31. ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงย้อนหลัง 1 ปี

GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/fund_tracking_error

ชื่อ Field / รายละเอียด

• proj_id  / เลขที่โครงการ ({Type}{ID}_YYYY)

• class_abbr_name  / ชื่อย่อชนิดหน่วยลงทุน (Class Fund)

• tracking_error_percent / ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงย้อนหลัง 1 ปี (Tracking Error) 

Change log : 21/10/2562 - มีผลบังคับใช้ : 22/10/2562 08:00

ปรับลด Lag Time จาก 120 วันเป็น 60 วัน

Fund Factsheet API

27. การลงทุนของกองทุนรวม ณ สิ้นสุดวันทำการแต่ละรอบไตรมาส

GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/{proj_id}/FundPort/{period}

Request parameters

เดิม: period => งวดข้อมูล (YYYYMM) : YYYY คือ ปี ค.ศ. และ MM คือ เดือน 03, 06, 09, 12 เท่านั้น โดยแสดงข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และ หลังสิ้นไตรมาสอย่างน้อย 120 วัน

ใหม่: period => งวดข้อมูล (YYYYMM) : YYYY คือ ปี ค.ศ. และ MM คือ เดือน 03, 06, 09, 12 เท่านั้น โดยแสดงข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี และ หลังสิ้นไตรมาสอย่างน้อย 60 วัน

Change log : 9/10/2562 - มีผลบังคับใช้ : 15/10/2562 08:00

เพิ่ม API ใหม่

Fund Factsheet API

21. ค้นหารหัสกองลงทุนด้วยชื่อย่อกองทุนหรือชื่อย่อชนิดหน่วยลงทุน

POST: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/class_fund

ชื่อ Field /รายละเอียด

proj_id / รหัสกองทุน

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

proj_abbr_name / ชื่อย่อกองทุน

class_abbr_name / ชื่อย่อชนิดหน่วยลงทุน (Class Fund)

class_name / ชื่อชนิดหน่วยลงทุน

class_additional_desc / คำอธิบายชนิดหน่วยลงทุนเพิ่มเติม(ถ้ามี)

Change log : 30/8/2562 - มีผลบังคับใช้ : 4/9/2562 08:00

เพิ่ม field ให้กับ API

Fund Factsheet API

02.กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.

GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund/amc/{unique_id}

ชื่อ Field / รายละเอียด

regis_date / วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

cancel_date / วันที่เลิกกองทุนรวม

03.ค้นหาชื่อกองทุนด้วยชื่อย่อหรือชื่อกองทุนบางส่วน

POST: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/fund

ชื่อ Field / รายละเอียด

regis_date / วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

cancel_date / วันที่เลิกกองทุนรวม

Change log : 17/7/2562 - มีผลบังคับใช้ : 19/7/2562 08:00

1. เพิ่ม API ใหม่

License Check API

11.ลักษณะการกระทำ

GET: https://api.sec.or.th/LicenseCheck/licensee/investoralert/{case_no}/alertaction

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

case_no / เลขที่ case

seq_no / ลำดับที่

license_th / ลักษณะการกระทำ (ภาษาไทย)

license_en / ลักษณะการกระทำ (ภาษาอังกฤษ)

12. รายละเอียดข้อมูลเตือนผู้ลงทุน

GET: https://api.sec.or.th/LicenseCheck/licensee/investoralert/{case_no}/alertdetail

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

case_no / เลขที่ case

disclosure_date / วันที่เปิดเผยข้อมูล (YYYY-MM-DD)

name_th / ชื่อบริษัทหรือนิติบุคคลและเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ภาษาไทย)

name_en / ชื่อบริษัทหรือนิติบุคคล และ เว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ภาษาอังกฤษ)

address_th / ที่อยู่ (ภาษาไทย)

address_en / ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ)

persuade_desc / ลักษณะการชักชวน

website / website

facebook / facebook

line / line

remark / หมายเหตุ

Common API

13. ประเภทลักษณะการกระทำ

GET: https://api.sec.or.th/common/ref/investoralert/action_type

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

license_type / รหัสลักษณะการกระทำ

license_name_th / ลักษณะการกระทำ (ภาษาไทย)

license_name_en / ลักษณะการกระทำ (ภาษาอังกฤษ)

Change log : 7/6/2562 - มีผลบังคับใช้ : 14/6/2562 08:00

Fund Factsheet

1. เพิ่ม API ใหม่

Fund Factsheet

27. สัดส่วนของการลงทุนของกองทุนรวม

GET: https://api.sec.or.th/FundFactsheet/{proj_id}/FundFullPort/{period}

ชื่อ Field / รายละเอียด

proj_id / เลขที่โครงการ({Type}{ID}_YYYY)ลล่าสุด

assetliab_code / รหัสประเภทการลงทุน

period / งวดข้อมูล (YYYYMM)

market_value / มูลค่าตลาด

percent_nav / สัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

28. หลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ลงทุน

GET: https://api.sec.or.th/FundFactSheet/{proj_id}/FundTop5/{period}

ชื่อ Field / รายละเอียด

proj_id / เลขที่โครงการ({Type}{ID}_YYYY)

assetseq / ลำดับการลงทุน

secur_name / ชื่อหลักทรัพย์

secur_abbr_name / ชื่อย่อหลักทรัพย์

period / งวดข้อมูล (YYYYMM)

secur_invest_size / สัดส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์/สถาบันการเงิน(%)

Change log : 25/9/2561 - มีผลบังคับใช้ : 27/9/2561 08:00

Fund Factsheet

1. เพิ่ม field ให้กับ API

11. ระยะเวลาขายและรับซื้อคืน

GET: https://api.sec.or.th/FundFactSheet/{proj_id}/redemption

ชื่อ Field / รายละเอียด

settlement_period / ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

buying_cut_off_time / เวลา Cut-off สำหรับการซื้อกองทุน

selling_cut_off_time / เวลา Cut-off สำหรับการขายกองทุน

2. เพิ่ม API ใหม่

Fund Factsheet

05. การเสนอขาย

GET: https://api.sec.or.th/FundFactSheet/{proj_id}/IPO

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

first_sell_start_date / วันเริ่ม IPO

first_sell_end_date / วันสิ้นสุด IPO

06. มูลค่าหน่วยลงทุน/จำนวนหน่วยลงทุนในการสั่งซื้อขาย/คงเหลือ

GET: https://api.sec.or.th/FundFactSheet/{proj_id}/Investment

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

minimum_sub_ipo / มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก (9.5.3)

minimum_sub_ipo_cur / หน่วย มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก (9.5.3)

minimum_sub / มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (9.5.4)

minimum_sub_ipo / มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก (9.5.3)

minimum_sub_cur / หน่วย มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (9.5.4)

minimum_sub_addi_desc / รายละเอียดเพิ่มเติมของมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป (9.5.4)

minimum_redempt / มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน (9.5.6)

minimum_redempt_cur / หน่วย (มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน) (9.5.6)

minimum_redempt_addi_desc / รายละเอียดเพิ่มเติมของหน่วย (มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน)

minimum_redempt_unit / จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน (9.5.6)

minimum_redempt_unit_addi_desc / รายละเอียดเพิ่มเติมของจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน

lowbal_val / มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ (9.5.3)

lowbal_val_cur / หน่วย มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำ

lowbal_unit / จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำ

13. ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

GET: https://api.sec.or.th/FundFactSheet/{proj_id}/risk

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

group_code_desc / คำอธิบายกลุ่มความเสี่ยง

code_desc / คำอธิบายรหัสความเสี่ยง

data_value / รายละเอียดความเสี่ยง

17. ประมาณการพอร์ตการลงทุนของกองทุน Buy & Hold

GET: https://api.sec.or.th/FundFactSheet/{proj_id}/buy_and_hold

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

investment_type / รหัสประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

   103 / หุ้นกู้

   202 / บัตรเงินฝาก/หนังสือยืนยันการรับฝากเงินแบบมีระยะเวลา(NCD/CD Term)

   203 / ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบมีระยะเวลา (PN Term)

   204 / ตั๋วแลกเงินแบบมีระยะเวลา(BE Term)

   205 / ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

   213 / พันธบัตร

   216 / เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

   217 / เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

   218 / เงินฝากธนาคารประเภทประจำ

   219 / สลากออมทรัพย์ทวีสินของ ธกส./สลากออมทรัพย์อื่นของ ธกส.

   220 / สลากออกมสินพิเศษของธนาคารออมสิน

   221 / ตั๋วสัญญาใช้เงินแบบเผื่อเรียก (PN Call)

   222 / Euro Commercial Paper/Euro Medium Term Note

country / ชื่อประเทศที่ลงทุน

issuer_name_en / ชื่อผู้ออกตราสารภาษาอังกฤษ

issue_code / ชื่อตราสารที่ลงทุน

issuer_name_th / ชื่อผู้ออกตราสารภาษาไทย

rating_comp / สถาบันจัดอันดับ

rating_maturity / อันดับเครดิตแบ่งตามการชำระเงิน

international_rating / อันดับความน่าเชื่อถือผู้ออกตราสาร International Rating

national_rating / อันดับความน่าเชื่อถือผู้ออกตราสาร National Rating

rate_of_return_for_mf_pery / ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับต่อปี…% ต่อปี

rate_of_return_for_mf_pery_u / หน่วย ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับต่อปี…% ต่อปี

rate_of_return_pery / ประมาณการผลตอบแทนของตราสารต่อปี…% ต่อปี

rate_of_return_pery_unit / หน่วย ประมาณการผลตอบแทนของตราสารต่อปี…% ต่อปี

ratio_of_invest / สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ…% ต่อปี

ratio_of_invest_unit / หน่วย สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ…% ต่อปี

3. เปลี่ยนค่า field ที่เป็น NULL และ EMPTY ไปเป็น "-" สำหรับทุก API ใน FUND FACTSHEET

4. เปลี่ยนแปลง ลำดับของ API เดิม

ลำดับ API เดิม => ลำดับ API ใหม่

05. ลักษณะและอายุโครงการ => 07. ลักษณะและอายุโครงการ

06. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน => 08. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน

07. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ => 09. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ

08. ประเภทกองทุน Feeder Fund (เฉพาะกรณีที่เป็น Feeder Fund เท่านั้น) => 10. ประเภทกองทุน Feeder Fund (เฉพาะกรณีที่เป็น Feeder Fund เท่านั้น)

09. ระยะเวลาขายและรับซื้อคืน => 11. ระยะเวลาขายและรับซื้อคืน

10. ความเหมาะสมกับผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน => 12. ความเหมาะสมกับผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน

11. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน => 14. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน

12. อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม => 15. อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

13. ประมาณผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุนที่กองทุนจะได้รับ (โดยประมาณ) => 16. ประมาณผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุนที่กองทุนจะได้รับ (โดยประมาณ)

14. ดัชนีชี้วัดกองทุน => 18. ดัชนีชี้วัดกองทุน

15. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย => 19. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย

16. ประเภทหน่วยลงทุนที่มีในกองทุน (ถ้ามีมากกว่า 1 ประเภท) => 20. ประเภทหน่วยลงทุนที่มีในกองทุน (ถ้ามีมากกว่า 1 ประเภท)

17. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน => 21. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

18. ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปีและความผันผวนของผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี => 22. ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปีและความผันผวนของผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี

19. นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน => 23. นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน

20. ค่าธรรมเนียมกองทุน => 24. ค่าธรรมเนียมกองทุน

21. ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน => 25. ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน

22. การลงทุนของกองทุนรวม ณ สิ้นสุดวันทำการแต่ละรอบไตรมาส => 26. การลงทุนของกองทุนรวม ณ สิ้นสุดวันทำการแต่ละรอบไตรมาส

Change log : 29/6/2561 - มีผลบังคับใช้ : 6/7/2561 12:00

เพิ่ม Parameter API และเปลี่ยนแปลง Response

เมื่อ request body มี key regis_sale_no จะเปลี่ยนการค้นหาเป็นค้นด้วยรหัสแทน

Fund Daily Info

01. ค้นหาบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานด้วยส่วนหนึ่งของชื่อหรือเลขทะเบียน

POST: https://api.sec.or.th/LicenseCheck/licensee/person

ชื่อ Field / รายละเอียด (ที่ยกเลิก)

name_th / ชื่อบุคคล (ภาษาไทย)

name_en / ชื่อบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ Field / รายละเอียด (ใหม่)

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

unique_id / รหัสบุคคล

regis_sale_no / เลขทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ได้รับ/เคยได้รับความเห็นชอบ ผู้แนะนำ/นักวิเคราะห์/ผู้วางแผนการลงทุน เท่านั้น)

prefix_th / คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)

givenname_th / ชื่อบุคคล (ภาษาไทย)

surname_th / นามสกุล (ภาษาไทย)

prefix_en / คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

givenname_en / ชื่อบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

surname_en / นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

2. เปลี่ยนแปลง ลำดับของ API เดิม

ลำดับ API เดิม => ลำดับ API ใหม่

05. ลักษณะและอายุโครงการ => 07. ลักษณะและอายุโครงการ

06. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน => 08. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน

07. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ => 09. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ

08. ประเภทกองทุน Feeder Fund (เฉพาะกรณีที่เป็น Feeder Fund เท่านั้น) => 10. ประเภทกองทุน Feeder Fund (เฉพาะกรณีที่เป็น Feeder Fund เท่านั้น)

09. ระยะเวลาขายและรับซื้อคืน => 11. ระยะเวลาขายและรับซื้อคืน

10. ความเหมาะสมกับผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน => 12. ความเหมาะสมกับผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน

11. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน => 14. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน

12. อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม => 15. อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

13. ประมาณผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุนที่กองทุนจะได้รับ (โดยประมาณ) => 16. ประมาณผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุนที่กองทุนจะได้รับ (โดยประมาณ)

14. ดัชนีชี้วัดกองทุน => 18. ดัชนีชี้วัดกองทุน

15. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย => 19. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย

16. ประเภทหน่วยลงทุนที่มีในกองทุน (ถ้ามีมากกว่า 1 ประเภท) => 20. ประเภทหน่วยลงทุนที่มีในกองทุน (ถ้ามีมากกว่า 1 ประเภท)

17. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน => 21. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

18. ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปีและความผันผวนของผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี => 22. ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปีและความผันผวนของผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี

19. นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน => 23. นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน

20. ค่าธรรมเนียมกองทุน => 24. ค่าธรรมเนียมกองทุน

21. ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน => 25. ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน

22. การลงทุนของกองทุนรวม ณ สิ้นสุดวันทำการแต่ละรอบไตรมาส => 26. การลงทุนของกองทุนรวม ณ สิ้นสุดวันทำการแต่ละรอบไตรมาส

Change log : 12/6/2561- มีผลบังคับใช้ : 15/6/2561 12:00

เพิ่ม API หมวดใหม่

Fund Daily Info

01. NAV กองทุนรวมรายวัน

GET: https://api.sec.or.th/FundDailyInfo/{proj_id}/dailynav/{nav_date}

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

nav_date / วันที่ NAV (YYYY-MM-DD)

net_asset / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)

last_val / มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)

previous_val / มูลค่าหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (บาท/หน่วย)

amc_info

   unique_id / รหัสอ้างอิงบริษัทจัดการที่เป็นผู้ส่งข้อมูล

   sell_price / ราคาขาย (บาท/หน่วย)

   buy_price / ราคาซื้อคืน (บาท/หน่วย)

   sell_swap_price / ราคาขายสับเปลี่ยน (บาท/หน่วย)

   buy_swap_price / ราคาซื้อคืนสับเปลี่ยน (บาท/หน่วย)

   remark_th / หมายเหตุภาษาไทย

   remark_en / หมายเหตุภาษาอังกฤษ

ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

หมายเหตุ: วันที่ 15-30 มิ.ย.2561 สามารถเข้าถึงข้อมูล วันที่ NAV ตั้งแต่ พ.ค.2561 เป็นต้นไปได้

วันที่ 1 ก.ค.2561 สามารถเข้าถึงข้อมูล วันที่ NAV ก่อน พ.ค.2561 ได้

02. ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน

GET: https://api.sec.or.th/FundDailyInfo/{proj_id}/dividend

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

book_close_date / วันที่ปิดสมุดทะเบียน (YYYY-MM-DD)

dividend_date / วันที่จ่ายเงินปันผล (YYYY-MM-DD)

dividend_value / เงินปันผลต่อหน่วย (บาท)

ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

03. รายชื่อบริษัทที่ส่งข้อมูลรายวัน

GET: https://api.sec.or.th/FundDailyInfo/amc

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

unique_id / รหัสนิติบุคคลบริษัทจัดการ

name_th / ชื่อนิติบุคคล / บุคคล (ภาษาไทย)

name_en / ชื่อนิติบุคคล / บุคคล (ภาษาอังกฤษ)

Change log : 17/4/2561 - มีผลบังคับใช้ : 18/4/2561 05:00

เพิ่ม field ให้กับ API

License Check API

01. ค้นหาบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานด้วยส่วนหนึ่งของชื่อ

POST: https://api.sec.or.th/LicenseCheck/licensee/person

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

unique_id / รหัสบุคคล

regis_sale_no / เลขทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ได้รับ/เคยได้รับความเห็นชอบผู้แนะนำ/นักวิเคราะห์/ผู้วางแผนการลงทุน เท่านั้น)

name_th / ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)

name_en / ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)

04. ประเภทความเห็นชอบของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

GET: https://api.sec.or.th/LicenseCheck/licensee/person/{unique_id}/license

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

regis_sale_no / เลขทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ได้รับ/เคยได้รับความเห็นชอบผู้แนะนำ/นักวิเคราะห์/ผู้วางแผนการลงทุน เท่านั้น)

lic_code / รหัสประเภทการได้รับความเห็นชอบ

effective_date / วันที่ได้รับความเห็นชอบ (YYYY-MM-DD)

expire_date / วันที่หมดอายุความเห็นชอบ (YYYY-MM-DD), กรณี Empty String แสดงว่าไม่มีวันหมดอายุ(เช่น กรรมการ/ผู้บริหาร ที่ความเห็นชอบดำรงอยู่ตราบเท่าที่ยังปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น)

privilege_type / MD=ใช้สิทธิผู้บริหาร, FM=ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน, กรณี Empty String แปลว่าไม่ได้ใช้สิทธิ

Change log : 7/3/2561 - มีผลบังคับใช้ : 13/3/2561 12:00

เพิ่ม API ใหม่

Common API

05. ประเภท สินทรัพย์/หนี้สิน ใน Fund Portfolio

GET: https://api.sec.or.th/dev/common/ref/fund/portfolio/asset_type

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

assetliab_id / รหัสประเภท สินทรัพย์/หนี้สิน

assetliab_name_th / ประเภท สินทรัพย์/หนี้สิน ภาษาไทย

Fund Factsheet API

08. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ

GET: https://api.sec.or.th/dev/FundFactsheet/fund/{proj_id}/feeder_fund

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

main_feeder_fund / ชื่อกองทุนหลัก

feeder_fund_link / URL บลจ.ของกองทุนหลัก

feeder_fund_country / ประเทศที่จดทะเบียนของกองทุนหลัก

22. การลงทุนของกองทุนรวม ณ สิ้นสุดวันทำการแต่ละรอบไตรมาส

GET: https://api.sec.or.th/dev/FundFactsheet/fund/{proj_id}/FundPort/{period}

ชื่อ Field / รายละเอียด

last_upd_date / วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

as_of_date / ข้อมูล ณ วันที่ (YYYY-MM-DD)

assetliab_id / ประเภทสินทรัพย์หนี้สิน

issue_code / ชื่อย่อหลักทรัพย์

isin_code / ISIN Code

issuer / ชื่อผู้ออกหลักทรัพย์

assetliab_value / มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) -- ทศนิยม 5 ตำแหน่ง --> Round

percent_nav / %NAV -- ทศนิยม 5 ตัำแหน่ง --> Round

เปลี่ยนแปลง Field

Fund Factsheet API

03. ค้นหาชื่อกองทุนรวมทั่วไปด้วยชื่อย่อหรือชื่อกองทุนบางส่วน

เพิ่ม field “invest_country_flag” การลงทุนต่างประเทศ

[  {
"last_upd_date": "string",
"proj_id": "string",
"regis_id": "string",
"proj_name_th": "string",
"proj_name_en": "string",
"proj_abbr_name": "string",
"fund_status": "string",
"unique_id": "string",
"permit_us_investment": "string",
"invest_country_flag": "string"
}  ]

08. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ (เดิม 07.)

ลบ field “feeder_fund” ลักษณะพิเศษ

[  {
"last_upd_date": "string",
"main_feeder_fund": "string",
"feeder_fund_link": "string",
"feeder_fund_country": "string"
}  ]

Change log : 8/2/2561 - มีผลบังคับใช้ : 19/2/2561 10:00

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง API Factsheet ดังนี้

รายละเอียด :

FundFactSheet 04. URL ของ Fact Sheet และรายงานประจำปีของกองทุน

Field: url_factsheet เปลี่ยนเป็น URL ที่สามารถ Download file .pdf ได้ตรง

ตัวอย่าง :

จาก http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Download/fund/HI-DIV

เป็น https://secdocumentstorage.blob.core.windows.net/fundfactsheet/M0000_2552.pdf